佛山CMA培訓機構哪家值得推薦?

風險價值是什么?佛山CMA培訓機構哪家值得推薦?風險價值是在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)(或證券組合)在未來特定的一段時間內的較大可能損失。其具體度量值定義為：在足夠長的一個計劃期內，在一種可能的市場條件變化之下市場價值變動的較大可能性。

風險價值簡介

又稱風險收益，是投資者通過投機風險進行投資而獲得的額外報酬。

風險價值詳細介紹

風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在較大損失。例如，在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為1萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99%的可能性不會超過1萬美元。風險價值通常是由銀行的市場風險內部定量管理模型來估算。

常用的風險價值模型技術主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。風險價值已成為計量市場風險的主要指標，也是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據(jù)。

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